关于2022年预算执行情况和 2023年预算方案（草案）的报告
鄂尔多斯高新技术产业开发区管理委员会
按照《中华人民共和国预算法》《内蒙古自治区预算审查监督条例》等相关财经法规，现将2022年预算执行情况和2023年预算（草案）提请本次人民代表大会审议，并请市政协各位委员和列席会议的同志们提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁在市委、市政府的坚强领导和大力支持下，积极落实财政政策积蓄新效能，千方百计强收入、压支出，在做好“三保”工作基础上，牢固树立“过紧日子”思想，从严从紧管好财政支出,保证财政平稳运行。
（一）2022年预算执行情况
1.一般公共预算方面。2023年365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁一般公共预算收入完成9076万元。加上上级转移支付44650万元、上年结余结转收入3523万元，债券转贷收入7650万元，调入资金2193万元。各项收入共计67092万元。完成一般公共预算支出48254万元。收支总量相抵后结余18838万元，按既定用度使用，以年终预算执行情况为准。
2.政府性基金预算方面。2023年365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁完成土地出让价款收入2193万元，专项债券资金利息收入238万元，调入资金52万元。收入总计2483万元。完成政府性基金预算支出2483万元。收支相抵，政府性基金预算收支实现平衡。
365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁未涉及国有资本经营预算和社会保险基金预算。
（二）2022年365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁财政主要工作完成情况
1.积极开展预算管理工作。
365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁整合重组以来，我局全面推进预算管理一体化系统建设和应用，积极优化365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁财政职能，强化365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁财政预算编制、预算执行等监督职能，统计汇总了原鄂尔多斯装备制造工业园区、原鄂尔多斯高新技术产业园、原鄂尔多斯东胜经济科教（轻纺工业）园及原鄂尔多斯铜川汽车博览园2022年全年预算资金的安排及使用情况。
积极推进部门预算工作，建立了365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁预算体系，理顺365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁各部门、各所属事业单位、各园区办的职能划分，根据《中华人民共和国预算法》及预算管理一体化的相关要求，按照开发区重点工作部署及各部门2023年具体工作计划，认真编制了2023年地方财政预算。
2.圆满完成沉淀资金大起底工作。
在365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁沉淀资金大起底专项行动工作小组的领导下，根据365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁印发的《鄂尔多斯高新技术产业开发区沉淀资金大起底专项行动工作方案》，财政金融局细化任务分工、明确责任到人。截止10月31日，365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁沉淀资金大起底工作已完成，应缴未缴财政收入142万元已完成上缴；应清理实有资金账户2个已完成清理。
3.认真开展其他各项工作。
（1）财务核算工作。为了保障365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁各部门业务工作正常开展，财政金融局组织各部门财务分管负责人、报账员及财政局全体工作人员，对预算一体化系统操作、集中支付报账、政府采购等事宜进行了专题培训，并对各部门报账工作开展实地指导与业务审核把关，全面推进部门集中报账业务。
（2）科技专项资金兑付工作。因365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁机构整合重组及部分企业项目进展缓慢等因素，导致科技专项资金拨付滞后。按照自治区科技厅、市科技局及市财政局相关要求，克服各种困难兑付科技专项资金8015万元。
（3）365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁以案促改工作。按照自治区对开发区以案促改工作的要求，为了限期完成整改任务，提高全市的整改率，拨付资金6444万元，完成2022年整改目标。
（4）政府采购工作。365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁整合重组以来，财政金融局根据采购实际情况，制定了“365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁行政事业单位政府采购计划表和开发区过渡期政府采购流程图”，进一步完善365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁政府采购管理办法、规范各单位（部门）政府采购程序，并积极与相关采购单位对接，对需要采购的项目进行细化、分类指导，有序开展政府采购审批工作。
（5）国有企业资产清查工作。按照365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁国企座谈会会议要求，我局成立了国有企业资产清查工作领导小组，分四个阶段围绕辖区内各国有企业的基本情况、往来账务、盈利情况、各类财产和产权归属对实物资产逐一实地盘点，形成资产台账，初步拟定了国有企业重组实施方案。
（6）债务化解工作。鄂尔多斯高新技术产业开发区2022年化债任务总计10.3亿元。其中装备制造产业园管理办公室截至目前化解金额2.38亿元，轻纺产业园管理办公室已化解金额1.34亿元。365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁整合重组后，积极与市财政局对接，新开设了365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁7001地方债务管理系统、政府投资项目管理平台和国家财政监测平台，通过初始测试及基本信息维护，现已全部可以使用。
二、2023年预算（草案）
根据《中华人民共和国预算法》，按照市委、市政府和365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁党工委、管委会的总体部署。2023年开发区财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以及自治区和市委、政府的决策部署。坚定不移贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动经济高质量发展。紧紧围绕全面落实《预算法》、深化预算管理制度改革要求，精准聚焦项目引进落地和财源培植，推进预算绩效管理，牢固树立“过紧日子”思想，努力压缩一般性支出，切实防范化解地方政府债务风险，促进园区经济社会发展提供有力支撑和坚强保障。
具体编制原则：遵循实事求是、积极稳妥，统筹兼顾、聚焦重点，强化执行、提升绩效，完善管理、加大公开的原则。
（一）一般公共预算
1.收入方面。365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁2023年一般公共预算各项财力收入安排10.29亿元。具体包括：一般公共预算收入4.06亿元，其中：税收收入3.9亿元、非税收入0.16亿元；上级一般转移支付收入1.83亿元；提质进位转移支付收入2亿元，上年结余结转收入1.88亿元，预算稳定调剂基金0.52亿元。
2.支出方面。按照收支平衡的原则，开发区一般公共预算各项支出安排10.29亿元。
（1）基本支出预算安排2.16亿元，占总支出的21%。其中：保工资支出1.53亿元，为365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁在编人员及控编人员工资及补贴，保运转支出0.63亿元，主要用于公用经费、三公经费、租赁费等支出。
（2）项目支出预算安排5.72亿元，占总支出的56%。主要用于安排科技、中小企业发展、365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁国有企业发展、债券本金及利息等专项支出。
（3）东胜区税收分成支出安排0.4亿元。
（4）预备费安排0.13亿元，占总支出的1%。用于安排当年突发情况所需支出。
（5）上年结余结转支出1.88亿元，兑付各项结转支出。
（二）政府性基金预算
政府性基金收入安排1.13亿元。其中：国有土地出让收入1.10亿元，专项债券利息收入0.03亿元。与收入相适应，开发区政府性基金预算支出安排1.10亿元。主要用于土地开发、重点项目支出安排1.11亿元，专项债券利息支出安排的0.03亿元。
2023年365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁未涉及国有资本经营预算和社会保险基金预算。
三、2023年财政各项工作
2023年，我们将在市委、市政府的坚强领导下，主动接受市人大的监督，认真听取市政协的意见和建议，以更加求真务实的工作作风和理财举措，确保全年预算目标顺利实现。
（一）建立全面科学的预算体系，规范政府收支行为
进一步建立规范合理的政府收支分类体系，建立完善的财政内控制度，加强预算执行管理，进一步推进预算管理一体化建设工作。统筹财政资金使用，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序；树牢“过紧日子”思想，压减非刚性、非重点项目支出；按照专项资金兑付要求，做好专项资金兑付工作，协同专项资金管理部门，加强对专项资金的监管，充分发挥科技专项资金的引导性。细化预算信息公开内容，提高预算的完整性和透明度。
（二）加强收入管理，确保应收尽收
与365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁税务局推进联动征缴，不断拓宽原有税收渠道，加大欠缴税费的清缴力度，对涉税企业实现精准化服务，开展实地调研，实时掌握企业生产经营状况，在不断优化营商的基础上确保园区的税收收入做到应收尽收；深化非税收入收缴制度改革，开展非税业务培训，为执收单位提供相关服务，更好地完成线上收缴工作，确保各项非税收入足额入库。同时积极与鄂尔多斯市财政局对接，争取“提质进位”三年行动专项资金和科技专项资金等各类专项资金。
（三）做好资金支付管理工作
根据365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁机构设置情况，整合现有各类账户，全力理顺财政体制，建立健全365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁资金收支管理制度，严格按照制度开展支付管理工作。积极对接365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁科级人才局，理清近年来沉淀下来的科技专项资金，推进科技专项资金的兑付工作。及时推进预算一体化序时进度，把采购模块儿及资产管理模块儿更好地融入预算一体化系统，为各部门财务报支业务做好服务。进一步完善园区政府采购制度，督促各采购单位建立内控制度；为采购单位申请开设政府采购账号，指导采购单位进一步使用政府采购云平台系统。继续完成2023年以案促改整改工作。
（四）债务化解重点工作及化解举措
积极对接市、区两级财政、国资及金融部门，掌握债务化解政策、方案，积极调度涉债部门开展债务化解工作，及时摸清各产业办债务化解进度及完成情况，实时向365球十大app_365买球APP_365为什么封号这么频繁债务化解工作小组汇报，做好债务化解工作。
（五）做好国企改革及国有资产监管
全面落实国有企业各项监管与改革制度，持续开展专项监督检查。进一步规范国有资产管理，扎实推进辖区内国有企业的国有资产清查工作，完善国有企业统筹管理机制。
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